Lexique

Ou frais de sortie, est perçue au moment de la revente par un investisseur de ses parts dans le FCP ou de ses actions dans la Sicav. Elle s’impute sur la valeur liquidative retenue pour le rachat, le résultat de cette soustraction constituant le prix de revente des titres vendus par l’investisseur.

C’est un montant (généralement exprimé en pourcentage) qui s’ajoute à la valeur liquidative de l’OPCVM, que l’investisseur doit payer à chaque fois qu’il achète des parts ou des actions d’OPCVM.

Comptes ouverts par les teneurs de comptes au nom des titulaires de titres et retraçant les avoirs de ces derniers en valeurs admises aux opérations du Dépositaire central.

Elle dénit les relations, droits et obligations respectifs du teneur de comptes et de son client. Toute convention doit être signée par chaque titulaire de compte titres.