Lexique

Montant total des avoirs (valeurs mobilières et liquidités) d’un OPCVM, évalué au prix du marché, dont sont retranchées les éventuelles dettes de l’OPCVM.

Est un indice de référence permettant d’effectuer des comparaisons. Il permet d'évaluer la performance d’un portefeuille ou d’un OPCVM relativement à une référence marché.

Un bulletin que le souscripteur doit remplir avant toute souscription, ce bulletin doit contenir des informations sur le souscripteur (nom, prénom, adresse, numéro et nature de la pièce d’identité, numéro du compte...) ainsi que le nombre d’actions ou de parts à souscrire au capital de l’OPCVM et la Valeur Liquidative de l’OPCVM.

Ou frais de sortie, est perçue au moment de la revente par un investisseur de ses parts dans le FCP ou de ses actions dans la Sicav. Elle s’impute sur la valeur liquidative retenue pour le rachat, le résultat de cette soustraction constituant le prix de revente des titres vendus par l’investisseur.

C’est un montant (généralement exprimé en pourcentage) qui s’ajoute à la valeur liquidative de l’OPCVM, que l’investisseur doit payer à chaque fois qu’il achète des parts ou des actions d’OPCVM.

Comptes ouverts par les teneurs de comptes au nom des titulaires de titres et retraçant les avoirs de ces derniers en valeurs admises aux opérations du Dépositaire central.

Elle dénit les relations, droits et obligations respectifs du teneur de comptes et de son client. Toute convention doit être signée par chaque titulaire de compte titres.

Est la date à partir de laquelle une somme créditée au compte porte intérêt lors d’un encaissement. (et inversement pour une somme débitée).

Société anonyme chargée d’une mission publique consistant à assurer à ses affiliés la gestion comptable des titres et à administrer le processus de dénouement des opérations réalisées sur les marchés financiers.

L’encours correspond au montant total des fonds gérés dans un FCP ou dans une Sicav.